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黄石市第一中学关于2020年度部门决算公开说明

发布者：总务处　来源：　日期：2021-09-27 13:25:36

黄石市第一中学2020年度决算公开目录

一、部门职责

二、机构设置情况

三、2020年度部门决算情况说明

（一）收支决算的总体情况

（二）决算收入增减变化情况

（三）决算支出增减变化情况

（四）财政拨款收入支出决算情况

（五）一般公共预算财政拨款支出、基本支出决算情况

（六）关于“三公”经费支出说明

（七）关于事业运行经费支出说明

（八）关于政府采购支出说明

（九）关于国有资产占用情况说明

（十）其他情况（政府性基金预算财政拨款收入支出、国有资本经营预算财政拨款支出情况）

（十一）2020年度预算绩效情况的说明

四、名词解释

五、（附件）部门2020年度决算表

黄石市第一中学关于2020年度部门决算公开说明

2020年度部门决算工作已完成，现就我校决算信息公开作如下说明：

一、部门职责

我校为三年制全日制全寄宿高中，主要职责为高中教育。

二、机构设置

学校位于黄石市经济技术开发区，占地面积184486平方米，建筑面积93253平方米，包括教学楼、实验楼、图书馆、综合楼、艺术楼、对外交流中心、综合报告厅、食堂、体育馆、学生宿舍共17栋主体建筑，大小近1200间用房。学校教学楼、食堂、宿舍楼和体育馆全部安装地源热泵中央空调，学生宿舍全部采用太阳能和电辅助空气能热水供应。

学校实行校长负责制，下设党政办、教务处、教科处、德育处、总务处、保卫处等处室及工会、团委等群团组织。年末学校有54个教学班，在校学生2773人，在职在编教师213人，，当年新增12人，其中局管校聘四中9人，招聘3人，当年调出1人，退休2人，合同制聘用人员1人，聘用临时工68人，退休教职工77人，享受遗属补助人员3人。

三、2020年度部门决算情况说明

（一）收支决算的总体情况

2020年度财政部门决算总收入为6241.95万元，其中一般公共预算财政拨款收入5221.26万元，事业收入1011.99万元，其他收入8.7万元。部门决算总支出为6241.95万元，其中一般公共预算财政拨款支出5221.26万元，事业支出1011.99万元，其他支出8.7万元。基本支出5532.3万元，项目支出709.65万元。

（二）决算收入增减变化情况

收入与上年对比分析

决算收入上下年对比（单位：万元）

年度	财政补助收入	事业收入	其他收入	合计
2019年度	4898.47	1021.8	0.1	5920.37
2020年度	5221.26	1011.99	8.7	6241.95
与上年相比差额	322.79	-9.81	8.6	321.58
差异率	6.6%	-1%	86%	5.4%
差异产生的原因	本年项目资金较上年增加及绩效工资增加	本年受新冠疫情影响收费收入减少	本年增加了2019及2020年滋蕙计划助学金

由表中可看出当年财政拨款收入较上年有所增加，主要原因是本年校园安防建设工程的专项资金较上年增加，绩效工资也有所增加；事业收入较上年有所减少的原因是本年受新冠疫情影响，收费收入相对减少；其他收入大幅增加的主要原因是增加了2019年度、2020年度滋蕙计划助学金8.6万元。

（三）决算支出增减变化情况

支出决算上下年对比（单位：万元）

年度	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	其他资本性支出	合计
2019年度	4273.93	1251.62	102.06	215.01	5842.62
2020年度	4520.44	1395.46	159.73	166.32	6241.95
差额	246.51	143.84	57.67	-48.69	399.33
差异率	5.8%	11.5%	56.5%	-22.6%	6.8%
产生差异原因	教师绩效工资提标	增加了安保及维修项目资金的支出	职工体检费用、退休人员费用及助学金支出增加	减少了对接新高考的信息化建设支出

由表中可看出工资福利支出有所增加，主要原因是本年在职人员的绩效工资有所增加；商品和服务支出增加是因为本年的安防专项资金、校园建设及设备购置专项资金支出较上年有所增加；对个人和家庭的补助支出增加是因为教职工体检费用增加、退休人员一次性抚恤金支出增加、学生助学金支出增幅较大；其他资本性支出减少是因为本年对接新高考的信息化建设支出减少较大。

（四）财政拨款收入支出决算情况及年初预算调整情况

2020年度财政拨款收入为5221.26万元，占总收入的83.6%；财政拨款支出为5221.26万元，收支平衡无结余。财政拨款支出年初预算为4658.09万元，当年支出预算调整数563.17万元，主要是各类助学金、免学费项目、市直高中新高考装备支撑项目、新冠疫情防控紧急援助项目等调整较大。

（五）一般公共预算财政拨款支出、基本支出决算情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出为5221.26万元，构成如下：（单位：万元）

支出科目	小计	基本支出	项目支出
工资福利支出	3982.27	3966.07	16.2
商品和服务支出	991.23	472.98	518.25
对个人和家庭的补助支出	81.44	27.88	53.56
资本性支出	166.32	44.68	121.64
小计	5221.26	4511.61	709.65

由上表可看出，一般公共预算财政拨款基本支出为4511.61万元，其中工资福利支出占比87.9%，主要用于在职人员的工资、绩效工资、奖金、社保、公积金等支出；商品和服务支出主要用于水电费、物业管理、维修费、办公费等；对个人和家庭的补助支出主要用于退休人员的一次性补贴、抚恤金及公用支出；资本性支出主要是用于办公设备的购置。

（六）关于“三公”经费支出说明

我校2020年度“三公”经费总预算为4万元，其中公务接待费4万元，公务用车运行维护0元，当年实际支出额0元。上年公务接待费0.2万元，公务用车运行维护费1万元，本年受新冠肺炎疫情影响未发生公务接待费用，公务用车运行维护费本年无预算、无支出，原因是公务用车已于2019年4月进行了车改，本年10月已作固定资产下账处理。

（七）关于事业运行经费支出说明

我校2020年度事业运行经费支出517.66万元，年初预算数为510.74万元，比年初预算数增加6.92万元，增长1.3%。主要原因是：劳务费支出有所增加，用于临聘人员工资的发放。

（八）关于政府采购支出说明

我校2020年度政府采购支出总额104万元，其中：政府采购货物支出99万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出5万元。授予中小企业合同金额104万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额104万元，占政府采购支出总额的100%。

（九）关于国有资产占用情况说明

我校截至2020年12月31日，账面共有车辆0辆，实际使用0辆，由市政府纳入公车改革，已经公开拍卖，2020年10月已作固定资产下账处理；单位价值50万元以上通用设备4台，单价100万元以上专用设备1台。

（十）其他情况（政府性基金预算财政拨款收入支出、国有资本经营预算财政拨款支出情况）

我校2020年度无政府性基金预算财政拨款收支、无国有资本经营预算财政拨款支出。

（十一）、2020年度预算绩效情况的说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我校组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目12个，资金709.65万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，我校项目管理，责任分工明确，规划合理、支出公开透明。各项目的实施，切实改善了学校的办学条件，提高了学校知名度，提高了教职工的工资待遇，改善了困难学生的学习和生活条件，为进一步加强学校管理，提高教育教学质量，提升办学品位奠定了基础。

2、部门决算中项目绩效自评结果

全年年初预算数为464万元，执行数709.65万元，调整预算数为245.65万元，完成预算100%。绩效自评结果为：良。现对年初预算的两个项目进行自评综述：

（1）黄石一中校园安防工程建设项目：全年预算数为288万元，执行数为288万元，完成预算100%。主要产出和效果：完成了学生宿舍楼加装隐形安全网、教学楼栏杆加固加高、校园安防设施增加及维修、安防人员劳务费发放等。提升了校园安防系数，提升了社会公众对校园安全的满意度，满足地方教育需求，提升了学生对校园安全的满意度。

（2）校园建设及设备购置项目：全年预算数为176万元，执行数为176万元，完成预算100%。主要产出和效果：完成了教职工值班宿舍改造90间、完成了4号宿舍楼学生寝室的改造维护180间。提高教职工对值班值守住房的满意度，提高学生对4号宿舍楼的满意度。本年因为突发的新冠疫情，导致教职工值班宿舍改造设计工作在7月份才正式启动，该项工程争取在本年度完成。同时完成教职工宿舍的改造的房间标准原为56间，根据学校2020年的学生数量激增，教职工人数逐步增加，经学校研究，拟对学校对外交流中心进行彻底的改造，需要改造共90间。已经完成全部的基础建设：屋面防水改造、新增宿舍的墙体砌筑、墙面的粉刷、洗手间的改造、管道的改造等工作已经全部完成。为进一步达到值班的要求，在2021年度将利用学校的建设资金，进行寝具的采购和空调的安装，以及窗帘的采购和安装。

附：项目支出明细表（单位：元）

支出功能分类科目编码			科目名称（二级项目名称）	合计
类	款	1	栏次
			合计	7,096,550.00
205			教育支出	6,786,550.00
20501			教育管理事务	1,300,000.00
2050102			一般行政管理事务	1,300,000.00
2050102			市直高中新高考装备支撑项目	1,300,000.00
20502			普通教育	5,471,550.00
2050204			高中教育	5,451,550.00
2050204			黄石一中校园安防工程建设经费	2,880,000.00
2050204			名师补贴及名师工作室经费	47,000.00
2050204			2020年高中免学费（第一批）	77,500.00
2050204			校园建设及设备购置	1,760,000.00
2050204			2020年春季高中城市低保学生免学费	37,800.00
2050204			2020年普通高中免学费（第二批）	102,500.00
2050204			2020年高中助学金（第一批）	426,750.00
2050204			教师绩效工资提标经费	120,000.00
2050299			其他普通教育支出	20,000.00
2050299			2020年青少年校园足球活动省级专项资金	20,000.00
20503			职业教育	15,000.00
2050305			高等职业教育	15,000.00
2050305			2019年高校学生资助（国家助学贷款奖补）	15,000.00
210			卫生健康支出	310,000.00
21001			卫生健康管理事务	310,000.00
2100199			其他卫生健康管理事务支出	310,000.00
2100199			新冠疫情防控紧急援助项目	310,000.00