我校根据（黄财预发[2022]158号）文件《市财政局关于编制市直部门2023年预算和2023-2025年支出规划的通知》要求编制了本单位2023年预算，现根据黄财预发[2023]14号文件《市财政局关于批复2023年市直部门预算的通知》批复的预算进行公开。
黄石市第一中学2023年部门预算公开目录
一、2023年部门主要职责
二、2023年机构设置情况
三、2023年本级及汇总预算情况
四、2023年预算收支及增减变化情况说明
五、2023年行政运行经费（公用经费）安排情况
六、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况
七、政府性基金预算支出情况说明
八、国有资本经营预算支出情况说明
九、政府采购安排情况说明
十、国有资产占用情况说明
十一、项目预算绩效情况说明
十二、专业名词解释
十三、黄石市第一中学2023年部门预算公开表格（见附件12张表，含项目支出绩效目标批复表）
黄石市第一中学2023年部门预算公开说明
一、2023年部门主要职责
我校为三年制全日制全寄宿高中，主要职责为高中教育。
二、2023年机构设置情况
学校实行校长负责制，下设党政办、教务处、教科处、德育处、总务处、保卫处等处室及工会、团委等群团组织。学校现有60个教学班，在校学生3211人。
我校为独立的法人单位，无下级单位，2023年度纳入本部门预算汇编范围的独立核算单位共1个。
纳入2023年预算编制的在职人员应为241人，另有公开招聘17人已到校工作，但入职手续尚未办理完毕，实际纳入预算的在职人员224人，退休人员83人，遗属3人，临聘人员68人。
三、2023年本级及汇总预算情况
我校为独立的法人单位，无下级单位，汇总预算即为本单位预算，2023年预算情况如下：
（一）2023年收入预算合计6176.27万元，包括：
1、财政拨款5301.27万元，其中：
（1）经费拨款5248.27万元
（2）纳入一般公共预算管理的非税收入拨款53万元
2、财政专户管理资金收入（即教育收费收入）845万元
3、单位资金收入（即往来资金收入）30万元
4、政府性基金安排的收入0元。
（二）2023年支出预算合计6176.27万元，包括：
1、人员类项目支出5007.61万元，其中：
（1）工资福利支出4932.22万元
（2）对个人和家庭补助支出75.39万元
2、运转类项目支出（即公用经费项目支出）908.66万元
3、特定目标类项目支出260万元，包括：
（1）2023年教育奖补及维修资金200万元
（2）2023年校安工程 （含校医、安防等）60万元
4、政府性基金安排的支出0元
四、2023年预算收支及增减变化情况说明
我校2022年收支预算6788.49万元，2023年收支预算6176.27万元，较上年减少612.22万元，主要原因是：实际纳入预算在职人员较上年减少3人；本年根据财政预算口径单位往来资金（代收学生课本费、劲牌慈善阳光助学金等）未纳入年初预算，上年纳入了年初预算；本年项目预算较上年减少30万元。
五、2023年行政运行经费（公用经费）安排情况
1、基本支出明细表：
单位：万元
经济科目名称 |
总计 |
一般公共预算资金 |
财政专户管理资金 (教育收费收入) |
单位资金 |
财政拨款 小计 |
经费拨款 （补助） |
行政事业单位资产收益拨款 |
事业收入资金 (往来资金)
|
商品和服务支出 |
908.66 |
595.66 |
542.66 |
53.00 |
283.00 |
30.00 |
办公费 |
80.32 |
44.32 |
44.32 |
0.00 |
20.00 |
16.00 |
印刷费 |
8.00 |
8.00 |
8.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
水费 |
50.00 |
50.00 |
50.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
电费 |
210.00 |
210.00 |
210.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
邮电费 |
8.00 |
8.00 |
8.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
物业管理费 |
30.00 |
15.00 |
15.00 |
0.00 |
15.00 |
0.00 |
差旅费 |
5.00 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
维修(护)费 |
30.00 |
15.00 |
15.00 |
0.00 |
15.00 |
0.00 |
培训费 |
8.00 |
8.00 |
8.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
公务接待费 |
2.00 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
劳务费 |
238.00 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
218.00 |
0.00 |
其他商品和服务支出（退休公用） |
17.95 |
17.95 |
9.95 |
8.00 |
0.00 |
0.00 |
其他交通费 |
45.88 |
45.88 |
5.88 |
40.00 |
0.00 |
0.00 |
工会经费 |
74.89 |
67.89 |
62.89 |
5.00 |
0.00 |
7.00 |
福利费 |
100.62 |
78.62 |
78.62 |
0.00 |
15.00 |
7.00 |
2、项目支出明细表：
单位：万元
经济科目名称 |
总计 |
一般公共预算资金 |
财政拨款小计 |
经费拨款（补助） |
行政事业单位资产收益拨款 |
商品和服务支出 |
260.00 |
260.00 |
260.00 |
0.00 |
维修费 |
200.00 |
200.00 |
200.00 |
0.00 |
劳务费 |
60.00 |
60.00 |
60.00 |
0.00 |
六、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况
1、2023年预算财政拨款经费安排公务接待费2万元，主要预算为各类大型考试工作餐、教研活动用餐、公务接待等，较上年预算减少50%，主要原因是根据近几年学校公务接待费支出的实际情况进行了调减。
2、因公务用车制度改革，本年未预算公务用车运行维护费。本年预算无车辆购置费。
3、2023年无因公出国（境）费预算。
七、政府性基金预算支出情况说明
我校2023年无政府性基金预算收支。
八、国有资本经营预算支出情况说明
我校2023年无国有资本经营预算收支。
九、政府采购安排情况说明
我校2023年政府采购预算总金额20万元，使用财政专户管理资金采购，20万元均为货物类采购，其中办公用纸4万元，台式计算机10万元，其他电气设备6万元，均面向小微企业采购。
十、国有资产占用情况说明
我校上年末固定资产原值384748997.95元，固定资产累计折旧131881571.62元，固定资产净值252867426.33元；无形资产原值20737840.00元，无形资产累计摊销416284.75元，无形资产净值20321555.25元。
十一、项目预算绩效情况说明
我校2023年部门预算特定目标类项目支出共计260万元，其中：
1、财政拨款安排的2023年教育奖补及维修资金200万元，主要用于学生宿舍门更换、宿舍楼热水改造、消防设备维修等。
2、财政拨款安排的2023年校园安防工程（含校医、安防等）60万元，主要用于学校安防及聘请校医费用。
本年根据财政预算口径往来资金中代收学生教材教辅及劲牌慈善阳光助学金未纳入预算。
我校2022年部门预算特定目标类项目支出共计816.60万元，其中：
1、财政拨款安排的2022年教育奖补及维修资金200万元，用于校运动场跑道的翻新维修、校舍的维修维护，校园设施设备的更新维护，中央空调、水电设备、消防等设备的维修维护。
2、财政拨款安排的2022教育信息化建设90万元，用于支付新高考装备支撑项目尾款。
3、单位资金中事业收入资金安排的2022年学生教科书及教辅材料费465万元，用于结算学生课本及资料费。
4、单位资金中事业收入资金安排的2022年劲牌慈善阳光班助学金61.6万元，用于资助各年级阳光班品学兼优学生。
十二、专业名词解释
（一）财政拨款：指本级财政当年拨付的资金
（二）各支出功能分类科目（到顶级）
205教育（类）02普通教育（款）04高中教育（项）
（三）人员类项目支出：指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出。
（四）运转类项目支出：指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的公用支出。
（五）特定目标类项目支出：指为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外发生的各项支出。
（六）三公经费:指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位公务车辆的燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待）费用。
十三、黄石市第一中学2023年部门预算公开表格（见附件12张表，含项目支出绩效目标批复表）
黄石市第一中学
2023年1月31日
