2019年度部门决算工作已完成，现依据黄财库发【2020】2号通知予以公开：
一、部门职责
我校为三年制全日制全寄宿高中，主要职责为高中教育。
二、机构设置
学校位于黄石市经济技术开发区，占地面积184486平方米，建筑面积93253平方米，包括教学楼、实验楼、图书馆、综合楼、艺术楼、对外交流中心、综合报告厅、食堂、体育馆、学生宿舍共17栋主体建筑，大小近1200间用房。学校教学楼、食堂、宿舍楼和体育馆全部安装地源热泵中央空调，学生宿舍全部采用太阳能和电辅助空气能热水供应。
学校实行校长负责制，下设党政办、教务处、教科处、德育处、总务处、保卫处等处室及工会、团委等群团组织。年末学校有51个教学班，在校学生约2600人，在职在编教师204人，当年辞职4人，退休3人。合同制聘用人员1人，聘用临时工56人，退休教职工77人，享受遗属补助人员3人。
三、2019年度部门决算情况说明
（一）收支决算的总体情况
2019年财政部门决算总收入为5920.37万元，其中一般公共预算财政拨款收入4898.47万元，事业收入1021.8万元，其他收入0.1万元。部门决算总支出为5842.62万元，其中一般公共预算财政拨款支出4820.72万元，事业支出1021.8万元，其他支出0.1万元。基本支出4574.99万元，项目支出1267.64万元。
（二）决算收入增减变化情况
收入与上年对比分析
决算收入上下年对比（单位：万元）
年度
| 财政补助收入
| 事业收入
| 其他收入
| 合计
|
2018年
| 3541.40
| 869.58
| 6.95
| 4417.93
|
2019年
| 4898.47
| 1021.80
| 0.1
| 5920.37
|
与上年相比差额
| 1357.07
| 152.22
| -6.85
| 1502.44
|
差异率
| 38.3%
| 17.5%
| -98.6%
| 34%
|
差异产生的原因
| 本年增拨了安保及新高考项目资金和绩效调标资金
| 本年秋季学生增加200人
| 本年度其他收入仅1000元，系教育局拨助学金
| 本年增拨了安保及新高考项目资金和绩效调标资金
|
由表中可看出当年财政拨款收入较上年增幅较大，主要原因是本年增拨了绩效工资调标资金，增拨了校园安防建设工程及对接新高考的专项资金；事业收入较上年有所增加的原因是本年秋季扩招学生200人，收费收入有所增加；其他收入大幅减少的主要原因是本年紧有市教育局拨学生助学金1000元。
（三）决算支出增减变化情况
支出决算上下年对比（单位：万元）
年度
| 工资福利支出
| 商品和服务支出
| 对个人和家庭的补助支出
| 其他资本性支出
| 合计
|
2018年
| 3187.69
| 980.94
| 84.66
| 66.10
| 4319.39
|
2019年
| 4273.93
| 1251.62
| 102.06
| 215.01
| 5842.62
|
差额
| 1086.24
| 270.68
| 17.40
| 148.91
| 1523.23
|
差异率
| 34.1%
| 27.6%
| 20.5%
| 225.3%
| 35.3%
|
产生差异
原因
| 教师工资提标
| 增加了安保，新高考项目资金的支出
| 退休人员费用及助学金支出增加
| 增加了对接新高考的信息化建设支出
| 新高考建设，
教师工资提标
|
由表中可看出工资福利支出增幅较大，主要原因是本年在职人员的绩效工资提标了；商品和服务支出增加是因为本年安排了安防专项资金和对接新高考的专项资金支出；对个人和家庭的补助支出增加是因为退休人员一次性补贴支出和学生助学金支出增加；其他资本性支出大幅增加是因为本年产生了对接新高考的信息化建设支出。
（四）财政拨款收入支出决算情况
2019年财政拨款收入为4898.47万元，占总收入的82.6%，上年结转151.7万元；财政拨款支出为4820.72万元，财政拨款转结229.45万元。
（五）一般公共预算财政拨款支出、基本支出决算情况
2019年一般公共预算财政拨款支出为4820.72万元，构成如下：
（单位：万元）
支出科目
| 小计
| 基本支出
| 项目支出
|
工资福利支出
| 3899.65
| 3097.99
| 801.66
|
商品和服务支出
| 663.47
| 366.47
| 297.00
|
对个人和家庭的补助支出
| 57.79
| 21.15
| 36.64
|
资本性支出
| 199.81
| 67.57
| 132.24
|
小计
| 4820.72
| 3553.18
| 1267.54
|
由上表可看出，一般公共预算财政拨款基本支出为3553.18万元，其中工资福利支出占比87.2%，主要用于在职人员的工资、绩效工资、奖金、社保、公积金等支出；商品和服务支出主要用于水电费、物业管理、维修费、办公费等；对个人和家庭的补助支出主要用于退休人员的一次性补贴及公用支出；资本性支出主要是用于办公设备的购置。
（六）关于“三公”经费支出说明
我校本年“三公”经费总预算为11万元，其中公务接待费5万元，公务用车运行维护6万元，实际支出总额11884元，均未超预算。其中公务接待费1950元，公务用车运行维护费9934元，上年分别为2300元和33626元；公务接待费较上年减少350元，本年公务接待2批次，32人次，较上年减少1批次，83人次，本年公务接待费系学校接待老校友王启松及咸宁市教育局来校观摩人员用的工作餐；公务用车运行维护较上年大幅减少，主要原因是从2019年4月起执行了公车改革。
（七）关于事业运行经费支出说明
我校2019年度事业运行经费支出434.04万元，年初预算数为435.91万元，比年初预算数减少1.87万元，基本持平。
（四）关于政府采购支出说明
我校2019年度政府采购支出总额323.63万元，其中：政府采购货物支出6.61万元、政府采购工程支出107.55万元、政府采购服务支出209.47万元。授予中小企业合同金额323.63万元，占政府采购支出总额的100%。
（五）关于国有资产占用情况说明
我校截至2019年12月31日，账面共有车辆3辆，实际使用0辆，由市政府纳入公车改革，已经公开拍卖，财政尚未批复下账。单位价值50万元以上通用设备4台，单价100万元以上专用设备1台。
四、2019年度预算绩效情况的说明
（一）、预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我校组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目15个，资金1267.64万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，我校项目管理，责任分工明确，规划合理、支出公开透明。各项目的实施，切实改善了学校的办学条件，提高了学校知名度，提高了教职工的工资待遇，为进一步加强学校管理，提高教育教学质量，提升办学品位奠定了基础。
（二）、部门决算中项目绩效自评结果
我校2019年在市级部门决算中如实的反映了所有的项目支出，绩效自评结果为：良。
项目全年预算数为300万元，调整预算数为815.94万元，上年延续性项目结余数为151.7万元，执行数为1267.64万元，完成预算的100%。主要产出和效果：补充了人员经费不足；改善了办学条件，完善了教育教学设备，促进了学校管理升级。
附：项目支出明细表（单位：元）
|
| 合计
| |
支出功能分类科目编码
| 科目名称（二级项目名称）
| 二级项目代码
| |
|
|
类
| 款
| 项
| 栏次
| —
| 1
| |
合计
| —
| 12,676,375.69
| |
201
| 一般公共服务支出
|
| 140,000.00
| |
20131
| 党委办公厅（室）及相关机构事务
|
| 140,000.00
| |
2013101
| 行政运行
|
| 140,000.00
| |
2013101
| 人才基金
| 020
| 140,000.00
| |
205
| 教育支出
|
| 12,536,375.69
| |
20502
| 普通教育
|
| 12,536,375.69
| |
2050204
| 高中教育
|
| 12,536,375.69
| |
2050204
| 教师绩效工资（第二批）
| 011
| 224,000.00
| |
2050204
| 2019年少年校园足球
| 010
| 10,000.00
| |
2050204
| 2019年绩效工资提标（第一批）
| 006
| 2,866,800.00
| |
2050204
| 市直属学校绩效工资提标资金
| 005
| 1,517,000.00
| |
2050204
| 黄石一中校园安防工程建设经费
| 004
| 2,999,663.00
| |
2050204
| 教师节奖励
| 012
| 4,400.00
| |
2050204
| 2019年高中助学金资金
| 017
| 290,750.00
| |
2050204
| 对接新高考信息化建设
| 023
| 1,224,562.69
| |
2050204
| 教师绩效工资（第三批）
| 026
| 1,184,400.00
| |
2050204
| 2018年全市重点工作记功奖励
| 028
| 1,500.00
| |
2050204
| 2019年高中免学费资金
| 030
| 43,700.00
| |
2050204
| 预拨教师收入提标资金
| 033
| 2,080,000.00
| |
2050204
| 教育局往来
| 015
| 1,000.00
| |
2050204
| 2019年高中免学费(第二批）
| 029
| 88,600.00
| |
项目支出绩效目标自评表（2019年度）
|
申报单位(盖章）：黄石市第一中学
|
|
| 单位：万元
|
项目名称
| 黄石一中校园安防工程建设经费
|
项目属性
| 持续性项目□
| 新增项目√
|
项目分类
| 常年性项目√
| 延续性项目□
| 一次性项目□
|
项目总预算
| 300
| 项目当年预算
| 300
|
项目资金来源
| 资金总额
| 300
|
公共预算财政拨款
| 300
|
政府性基金预算财政拨款
|
|
其他资金
|
|
支出功能类
科目
| 类：教育支出205类
| 款：普通教育02款
| 项：高中教育04项
|
项目概况、内容及依据
| 项目概况：涉及校园安全的设施设备采购维修和维护、安保物业管理、教育培训宣传、信息咨询服务等等项目。项目内容：校园消防设施设备维修养护；中央空调安全运维；校舍及运动场馆设施设备安全维修维护；食堂安全设施设备维修维护；校园环境卫生安全管理；校园安保及物业管理等。项目依据：《湖北省中小学幼儿园安全防范标准》；《公安部办公厅 教育部办公厅关于印发《中小学幼儿园安全防范工作规范（试行）》的通知公治〔2015〕168号》；《湖北省人民政府关于进一步加强中小学幼儿园安全工作的通知-鄂政发〔2013〕38号》；《省人民政府办公厅关于加强中小学幼儿园安全风险防控体系建设的实施意见-鄂政办发〔2018〕16号》；《湖北省健康校园专项行动》；《湖北火灾高危单位消防安全管理规定》。
|
项目前两年预算以及当年预算变动情况
| 无
|
项目支出明细预算
| 项目支出明细
| 金额
|
1
| 校园消防设施设备维修养护
| 10
|
2
| 中央空调安全运维
| 10
|
3
| 校舍及运动场馆设施设备安全维修维护
| 100
|
4
| 食堂安全设施设备维修维护
| 10
|
5
| 校园环境卫生安全管理
| 30
|
6
| 校园安保及物业管理
| 140
|
合计
| 300
|
测算依据及
说明
| 2017、2018年近两年学校用于校园消防设施设备维修养护；中央空调安全运维；校舍及运动场馆设施设备安全维修维护；食堂安全设施设备维修维护；校园环境卫生安全管理；校园安保及物业管理等校园安防工程建设的支出结算情况。
|
项目绩效目标
| 中期目标
| 年度目标
|
满足学校安全建设及管理需要
| 建设平安校园创建省级示范高中；学校已经获评２０１９年度湖北省平安校园百强示范校。
|
项
目
年
度
绩
效
指
标
| 一级指标
| 二级指标
| 指标内容
| 指标值
| 完成目标
|
产
出
指
标
| 数量指标
| 发放校园安全管理人员工资人数
| 56人
| １４０万人员工资全部发放到位
|
校园安防更新套数
| 4套
| 完成目标
|
食堂安全设施更新套数
| 2套
| 完成目标
|
中央空调安全运维套数
| 2套
| 中央空调运行良好
|
校舍及运动场馆更新套数
| 一批套
| 100%
|
质量指标
| 设备维护达标率
| 100%
| 100%
|
时效指标
| 工作完成及时率
| 100%
| 100%
|
成本指标
| 预算控制率
| 100%
| 99.98%
|
效益指标
| 社会效益指标
| 提升校园安全系数
| 良好
| 良好
|
满意度指标
| 服务对象满意度指标
| 学生满意度
| 95%
| 100%
|
| | | | | | | |
五、名词解释
1、三公经费：全口径反映单位全年因公出国费用、公务用车费用、公务接待费用。
2、事业运行经费：全口径反映单位一般公共预算财政拨款基本支出中的公用经费支出，包括商品和服务支出、其他资本性支出等。
六、附件（2019年度决算公开表格）
黄石市第一中学
2020年9月28日
黄石一中2019年度部门决算公开表
