2018年度部门决算工作已完成，现就我校决算信息公开作如下说明：
一、部门概况
（一）主要职责
我校为三年制全日制全寄宿高中，主要职责为高中教育。
（二）单位基本信息
学校位于黄石市经济技术开发区，占地面积184486平方米，建筑面积93253平方米，包括教学楼、实验楼、图书馆、综合楼、艺术楼、对外交流中心、综合报告厅、食堂、体育馆、学生宿舍共17栋主体建筑，大小近1200间用房。学校教学楼、食堂、宿舍楼和体育馆全部安装地源热泵中央空调，学生宿舍全部采用太阳能和电辅助空气能热水供应。
学校实行校长负责制，下设党政办、教务处、教科处、德育处、总务处、保卫处等处室及工会、团委等群团组织。年末学校有48个教学班，在校学生约2400人，在职在编教师211人，当年调出1人，招聘6人，退休4人。合同制聘用人员1人，聘用临时工56人，退休教职工75人，享受遗属补助人员3人。
二、部门决算基本情况
（一）预算执行情况分析
1．收入支出预算安排情况
2018年财政部门预算总收支为4252.62万元，其中公共财政预算拨款收支3207.62万元，纳入预算管理的国有资产有偿使用收入安排的拨款收支60万元，专户管理的单位往来收入安排的收支为985万元。实际部门决算总收入为4417.93万元，其中公共预算拨款收入及纳入预算管理的国有资产有偿使用收入为3541.40万元，与预算对比增加了8.4%，主要原因是当年预算调整增拨了在职人员绩效工资调标资金151.7万元、新增人员及退休公用提标5.46万元、退休人员一次性补贴及退休党支部经费等37.01万元等。
2．收支与上年对比分析
项目
| 上年执行数
| 本年执行数
| 增涨比例
|
收入合计
| 44900932.95
| 44179338.40
| -1.61%
|
财政补助收入
| 40855836.02
| 35414033.00
| -13.32%
|
事业收入
| 3889096.93
| 8695805.40
| 123.59%
|
其他收入
| 156000
| 69500
| -55.45%
|
支出合计
| 48836914.04
| 43193929.02
| -11.55%
|
工资福利支出
| 30977261.47
| 31876870.67
| 2.9%
|
商品服务支出
| 11383050.91
| 9809383.02
| -13.82%
|
对个人和家庭的补助支出
| 5843130.65
| 846662.33
| -85.51%
|
其他资本性支出
| 633471
| 661013
| 4.35%
|
年末收支结转
| 1065646.12
| 1551055.50
| 45.55%
|
由表中可看出当年财政拨款收支较上年减少较大，主要原因是上年增拨了2014年10月至2017年12月的养老保险并补发了2014年10月致2016年12月在职人员工资调标增资款，并且上年还发放了10个月的退休金，而本年退休人员已全部由社保发放退休金；事业收入有所增加，主要原因是统计口径有所变化，上年事业收入仅为预算外往来资金收入，而本年为一般预算外资金和预算外往来资金，故增幅较大；其他收入大幅减少，主要原因是上年有省拨节能专项资金9.6万元及省考试院拨的考场建设费6万元，而本年仅有考场建设费4万元及市教育局拨助学金2.95万元；对个人和家庭的补助支出大幅减少，主要原因是本年退休人员已全部由社保发放退休金。年末收支结转155万元系年终财政增拨的市直属学校绩效工资提标资金尚未列支。
（二）关于“三公”经费支出说明
我校2018年“三公”经费预算总金额为13万元，其中公务接待费5万元，公务用车运行维护费8万元；决算支出总额3.59万元，其中公务接待费0.23万元，公务用车运行维护费3.36万元，上年分别为0.14万元和7.26万元，较上年减少50%，公务用车运行维护费减幅较大，主要原因是严格执行上级规定，年初就不再接送领导上下班，故小车用汽油及维修费大幅减少，本年公务接待费共有3批次，115人次，较上年增加2批次，89人次，本年公务接待费系学校举办体艺节时学生主持人、志愿者等工作人员用的工作餐，人次多，标准低。
（三）关于事业运行经费支出说明
我校2018年度事业运行经费支出471.62万元，上年为468.07万元，包括商品和服务支出及其他资本性支出，同上年基本持平。
（四）关于政府采购支出说明
我校2018年度政府采购支出总额161.66万元，其中：政府采购货物支出153.09万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出8.57万元。授予中小企业合同金额161.66万元，占政府采购支出总额的100%。
（五）关于国有资产占用情况说明
我校截至2018年12月31日，账面共有车辆3辆，实际使用2辆，另1辆由市政府纳入公车改革，财政尚未批复下账。在用的2辆均为一般公务用车。单位价值50万元以上通用设备4台，单价100万元以上专用设备1台。
（六）关于2018年度预算绩效情况的说明
1、预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我校组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目18个，资金425.44万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，我校项目管理，责任分工明确，规划合理、支出公开透明。各项目的实施，切实改善了学校的办学条件，提高了学校知名度，为进一步加强学校管理，提高教育教学质量，提升办学品位奠定了基础。
2、部门决算中项目绩效自评结果
我校2018年在市级部门决算中如实的反映了所有的项目支出，绩效自评结果为：中。
项目全年预算数为340万元，调整预算数为237.14万元，上年延续性项目结余数为22.16万元，执行数为425.44万元，完成预算的73.72%。
主要产出和效果：补充了人员经费不足；改善了办学条件，完善了教育教学设备，促进了学校管理升级。
附：项目支出明细表
支出功能分类科目编码
| 科目名称（二级项目名称）
| 二级项目代码
| 支出合计
| |
|
|
类
| 款
| 项
| 栏次
| —
| 7
| |
合计
| —
| 4,254,404.00
| |
205
| 教育支出
|
| 4,254,404.00
| |
20502
| 普通教育
|
| 4,232,817.40
| |
2050204
| 高中教育
|
| 4,232,817.40
| |
2050204
| 拨戏曲进校园工作经费
| 29006
| 1,000.00
| |
2050204
| 2018春季高中助学金经费
| 2081800042
| 126,500.00
| |
2050204
| 2018春季普通高中免学费经费
| 2081800043
| 45,900.00
| |
2050204
| 市直属学校绩效工资提标资金
| 2081800126
| 0.00
| |
2050204
| 拨高中课程改革样本校奖补经费
| 29010
| 60,000.00
| |
2050204
| 2017年档案晋级创建奖补资金
| 29009
| 60,000.00
| |
2050204
| 拨绿色创建以奖代补资金
| 29008
| 1,500.00
| |
2050204
| 拨基层党建经费
| 29007
| 40,000.00
| |
2050204
| 2017年参加省级体育比赛奖补
| 29005
| 21,000.00
| |
2050204
| 拨2018年黄石名师工作室经费
| 29004
| 10,000.00
| |
2050204
| 2018年度学生课本及课外作业
| 29002
| 2,926,067.40
| |
2050204
| 往来资金水电费
| 29001
| 200,000.00
| |
2050204
| 设备购置、书本费用
| 2081600016
| 200,000.00
| |
2050204
| 2018年秋季高中免学费
| 2081800123
| 53,100.00
| |
2050204
| 2018年秋季高中助学金
| 2081800122
| 117,750.00
| |
2050204
| 2018年青少年校园足球活动专项资金
| 2081800112
| 20,000.00
| |
2050204
| 教师人员补贴经费
| 2081800094
| 350,000.00
| |
20509
| 教育费附加安排的支出
|
| 21,586.60
| |
2050999
| 其他教育费附加安排的支出
|
| 21,586.60
| |
2050999
| 拨教附预算资金
| 2081600051
| 21,586.60
| |
三、名词解释
1、三公经费：全口径反映单位全年因公出国费用、公务用车费用、公务接待费用。
2、事业运行经费：全口径反映单位一般公共预算财政拨款基本支出中的公用经费支出，包括商品和服务支出、其他资本性支出等。
黄石市第一中学
2019年9月23日
附件
一420086779_收入支出决算总表.xls
二420086779_收入决算表.xls
三420086779_支出决算表.xls
四420086779_财政拨款收入支出决算总表.xls
五420086779_一般公共预算财政拨款支出决算表.xls
六420086779_一般公共预算财政拨款基本支出决算表.xls
七420086779_财政拨款“三公”经费支出决算表.xls
八420086779_政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.xls
